RECEBÍVEIS + EXTRATO
Compare o líquido previsto com os créditos do banco. Cada resultado mostra os registros e a regra utilizados.
O conteúdo dos arquivos não é enviado ao servidor nem salvo. Ao recarregar ou sair desta página, a análise é perdida. Esta etapa usa regras verificáveis; ainda não utiliza IA.
Valor líquido esperado e data prevista do repasse.
Baixar modelo CSV simples Modelo com empresa e contaDados não recebidos para esta fonte.
Somente entradas de dinheiro, sem saldo ou débitos.
Baixar modelo CSV simples Modelo com empresa e contaDados não recebidos para esta fonte.
CSV UTF-8, até 1 MB e 2.000 linhas, separado por ponto e vírgula. Cabeçalho: id;data;valor;referencia. Datas: AAAA-MM-DD. Valor positivo em reais, sem milhar, como 150,00. Não importe OFX, XLSX ou PDF nesta versão.
No modelo com contexto, acrescente ;empresa;conta;provedor;canal;moeda. Use identificadores estáveis e idênticos de empresa e conta nas duas fontes; conta significa a conta de destino do repasse. Todos os campos são obrigatórios. Apenas BRL é aceito. Provedor e canal podem variar. A identificação é declarada por você, sem verificação externa.
A referência deve ser o mesmo identificador de repasse nas duas fontes. Recebíveis com a mesma referência e data são somados. Apenas um crédito com a mesma chave pode corresponder. Valores iguais sozinhos não bastam; diferenças de data permanecem pendentes. Vários créditos na mesma chave exigem revisão.
Correspondência exata significa igualdade nesses arquivos; não comprova a validade do contrato. Sem correspondência não significa atraso ou perda. Para múltiplas contas, faça uma análise separada por conta.
Cobertura ainda não avaliada: faltam dados válidos de uma ou ambas as fontes. Isso não significa saldo zero ou ausência de divergências.
O modelo com contexto bloqueia empresas ou contas diferentes e moedas fora de BRL. No modelo simples, essa identificação não existe: confira manualmente a origem. Use o mesmo formato nas duas fontes.